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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 494.00 | 557.00 | 1 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 921 519.00 | | 1 921 519.00 | 1 921 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 922 570.00 | 494.00 | 1 922 076.00 | 1 922 570.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 970 295.00 | | 970 295.00 | 970 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 970 295.00 | | 970 295.00 | 970 295.00 |
110 Total général Actif | 2 892 865.00 | 494.00 | 2 892 371.00 | 2 892 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 962 368.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 518 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 346 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 857 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 892 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 15 001.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 650.00 | 27 930.00 | | 6 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 86.00 | | 5 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 000.00 | 28 000.00 | | 74 000.00 |
252 Charges sociales | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 144.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 707.00 | 56 160.00 | | 112 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 707.00 | -41 159.00 | | -52 707.00 |
280 Produits financiers | 400 000.00 | 650 000.00 | | 400 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 346 393.00 | 608 841.00 | | 346 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 801 051.00 | | | 1 801 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 519.00 | | | 121 519.00 |