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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 470.00 | | 412 470.00 | 412 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 081.00 | | 81 081.00 | 81 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 551.00 | | 493 551.00 | 493 551.00 |
CU Autres participations | 412 470.00 | | 412 470.00 | 412 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
DL TOTAL (I) | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 051.00 | | | 316 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 540.00 | | | 407 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 551.00 | | | 493 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 129.00 | | 138 129.00 | 138 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 129.00 | | 138 129.00 | 138 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 229.00 | | | 174 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 412 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 102.00 | 52 031.00 | 210 477.00 | 315 102.00 |
VI Groupe et associés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 540.00 | 144 469.00 | 210 477.00 | 407 540.00 |