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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 4 125.00 | 23 896.00 | 28 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 641.00 | 4 125.00 | 94 516.00 | 98 641.00 |
BT Marchandises | 207 686.00 | | 207 686.00 | 207 686.00 |
BZ Autres créances | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CF Disponibilités | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 360.00 | | 293 360.00 | 293 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 001.00 | 4 125.00 | 387 875.00 | 392 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DL TOTAL (I) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 605.00 | | | 145 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 574.00 | | | 369 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 875.00 | | | 387 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 409.00 | | | 246 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 927.00 | | 2 191 927.00 | 2 191 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 927.00 | | 2 191 927.00 | 2 191 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 754.00 | | | 2 195 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 453.00 | | | 2 187 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 135.00 | 125 135.00 | | 125 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 358.00 | 22 194.00 | 91 599.00 | 145 358.00 |
VI Groupe et associés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 111.00 | 16 111.00 | 66 000.00 | 82 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 574.00 | 246 409.00 | 91 599.00 | 369 574.00 |