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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 270.00 | | 3 317 270.00 | 3 317 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 925.00 | | 240 925.00 | 240 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 195.00 | | 3 558 195.00 | 3 558 195.00 |
CU Autres participations | 3 317 270.00 | | 3 317 270.00 | 3 317 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 814 380.00 | 1 814 380.00 | | 1 814 380.00 |
DH Report à nouveau | -79 100.00 | | | -79 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 708.00 | -79 100.00 | | -49 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 572.00 | 1 735 280.00 | | 1 685 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 127.00 | 32 040.00 | | 262 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 816.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 444.00 | 48 216.00 | | 108 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 623.00 | 1 582 072.00 | | 1 872 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 195.00 | 3 317 352.00 | | 3 558 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 094.00 | 48 216.00 | | 110 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 869.00 | | | 272 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 576.00 | 79 100.00 | | 322 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 708.00 | -79 100.00 | | -49 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 270.00 | | | 3 317 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 270.00 | | | 3 317 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 127.00 | 262 127.00 | | 262 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
UX Autres créances clients | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 357 235.00 | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 424.00 | 232 424.00 | | 232 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 623.00 | 372 623.00 | 357 235.00 | 1 872 623.00 |