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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 388.00 | 992.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 4 184 000.00 | | 4 184 000.00 | 4 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 551.00 | 52 379.00 | 129 172.00 | 181 551.00 |
AX Avances et acomptes | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 765.00 | 53 768.00 | 4 319 997.00 | 4 373 765.00 |
BZ Autres créances | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CF Disponibilités | 16 125 623.00 | | 16 125 623.00 | 16 125 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 158 747.00 | | 16 158 747.00 | 16 158 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 532 512.00 | 53 768.00 | 20 478 744.00 | 20 532 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 205 076.00 | | | 205 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 713.00 | 889 076.00 | | 1 304 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 789.00 | 1 129 076.00 | | 1 773 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 109.00 | 3 900 045.00 | | 3 566 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 320.00 | 937 158.00 | | 622 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 108.00 | 31 618.00 | | 25 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 668.00 | 811 112.00 | | 620 668.00 |
EA Autres dettes | 13 870 750.00 | 15 133 025.00 | | 13 870 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 704 955.00 | 20 812 958.00 | | 18 704 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 478 744.00 | 21 942 034.00 | | 20 478 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 476 234.00 | 17 248 516.00 | | 15 476 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 245.00 | | 34 520.00 | 4 339 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 373 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 186 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 186 380.00 | | | 4 186 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 865.00 | | 34 520.00 | 152 865.00 |