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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
CF Disponibilités | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
CU Autres participations | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DK Provisions réglementées | 852.00 | | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 329.00 | | | 181 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | 12 159.00 | 49 530.00 | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 144.00 | 16 303.00 | 49 530.00 | 91 144.00 |