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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095.00 | 2 765.00 | 7 329.00 | 10 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 717.00 | 52 669.00 | 69 047.00 | 121 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 118.00 | 55 435.00 | 184 683.00 | 240 118.00 |
BT Marchandises | 85 198.00 | | 85 198.00 | 85 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
BZ Autres créances | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CF Disponibilités | 262 399.00 | | 262 399.00 | 262 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 647.00 | | 478 647.00 | 478 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 766.00 | 55 435.00 | 663 331.00 | 718 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
DL TOTAL (I) | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 806.00 | | | 161 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 004.00 | | | 499 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 331.00 | | | 663 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 370.00 | | | 330 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 070.00 | | 57 727.00 | 184 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 240 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 131 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 766.00 | | 34 725.00 | 98 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 301.00 | 39 689.00 | 555.00 | 16 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 301.00 | 39 689.00 | 555.00 | 16 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 806.00 | 29 492.00 | 117 763.00 | 161 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 684.00 | 330 370.00 | 117 763.00 | 462 684.00 |