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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 490.00 | | 720 490.00 | 720 490.00 |
BZ Autres créances | 784 333.00 | | 784 333.00 | 784 333.00 |
CF Disponibilités | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 080.00 | | 794 080.00 | 794 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 570.00 | | 1 514 570.00 | 1 514 570.00 |
CU Autres participations | 720 475.00 | | 720 475.00 | 720 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 695.00 | | | 786 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 695.00 | | | 1 506 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 570.00 | | | 1 514 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 350.00 | | | 800 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 695.00 | | | 786 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 720 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VC Groupe et associés | 784 333.00 | 784 333.00 | | 784 333.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 333.00 | 784 333.00 | | 784 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |