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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 252.00 | 23 688.00 | 5 564.00 | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 757.00 | 77 757.00 | 90 000.00 | 167 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 560.00 | 103 695.00 | 95 864.00 | 199 560.00 |
BT Marchandises | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
BZ Autres créances | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 221 323.00 | | 221 323.00 | 221 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 738.00 | | 602 738.00 | 602 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 298.00 | 103 695.00 | 698 602.00 | 802 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 533.00 | | | 139 533.00 |
DL TOTAL (I) | 315 517.00 | | | 315 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
EA Autres dettes | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 085.00 | | | 383 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 602.00 | | | 698 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 387.00 | | | 347 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 705.00 | | 102 283.00 | 105 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 428.00 | 199 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 928.00 | 197 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 955.00 | | 101 983.00 | 102 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 300.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 762.00 | 25 862.00 | 7 928.00 | 85 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 512.00 | 25 862.00 | 7 928.00 | 83 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 586.00 | 227 586.00 | | 227 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 009.00 | 12 311.00 | 35 699.00 | 48 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 515.00 | 201 215.00 | 300.00 | 201 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 085.00 | 347 387.00 | 35 699.00 | 383 085.00 |