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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 864 836.00 | | 2 864 836.00 | 2 864 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 808.00 | 5 830.00 | 34 978.00 | 40 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 693.00 | 22 728.00 | 143 965.00 | 166 693.00 |
AX Avances et acomptes | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 102.00 | 28 558.00 | 3 067 544.00 | 3 096 102.00 |
BT Marchandises | 249 217.00 | | 249 217.00 | 249 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BZ Autres créances | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
CF Disponibilités | 370 741.00 | | 370 741.00 | 370 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 283.00 | | 789 283.00 | 789 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 386.00 | 28 558.00 | 3 856 828.00 | 3 885 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 784.00 | | | 396 784.00 |
DL TOTAL (I) | 496 784.00 | | | 496 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 815 944.00 | | | 2 815 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 512.00 | | | 208 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 901.00 | | | 274 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 045.00 | | | 3 360 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 828.00 | | | 3 856 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 901.00 | 274 901.00 | | 274 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
UX Autres créances clients | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 815 944.00 | 251 471.00 | 1 015 691.00 | 2 815 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 326.00 | 169 326.00 | | 169 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 374.00 | 169 326.00 | 12 048.00 | 181 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 045.00 | 795 571.00 | 1 015 691.00 | 3 360 045.00 |