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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 036.00 | 3 763.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 012.00 | 8 723.00 | 36 289.00 | 45 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 562.00 | 19 237.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 312.00 | 10 323.00 | 66 989.00 | 77 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 279.00 | | 428 279.00 | 428 279.00 |
BZ Autres créances | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CF Disponibilités | 314 071.00 | | 314 071.00 | 314 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 141.00 | | 775 141.00 | 775 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 454.00 | 10 323.00 | 842 131.00 | 852 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
DL TOTAL (I) | 212 081.00 | | | 212 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 051.00 | | | 187 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 133.00 | | | 150 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 655.00 | | | 233 655.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 049.00 | | | 630 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 131.00 | | | 842 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 567.00 | | | 587 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 323.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 133.00 | 150 133.00 | | 150 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 656.00 | 233 656.00 | | 233 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 343.00 | 191 343.00 | | 191 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 428 279.00 | 428 279.00 | | 428 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 917.00 | 12 435.00 | 42 483.00 | 54 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 770.00 | 461 070.00 | 7 700.00 | 468 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 050.00 | 587 567.00 | 42 483.00 | 630 050.00 |