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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 4.00 | 1 509.00 | 1 513.00 |
AP Constructions | 366 130.00 | 27 526.00 | 338 604.00 | 366 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 399.00 | 32 336.00 | 129 064.00 | 161 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 226.00 | 5 883.00 | 24 343.00 | 30 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 163.00 | 65 748.00 | 499 414.00 | 565 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 133 783.00 | 1 034.00 | 132 749.00 | 133 783.00 |
CF Disponibilités | 411 131.00 | | 411 131.00 | 411 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 168.00 | 1 034.00 | 590 134.00 | 591 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 331.00 | 66 782.00 | 1 089 548.00 | 1 156 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
DL TOTAL (I) | 254 313.00 | | | 254 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 430 691.00 | | | 430 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 114.00 | | | 246 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 235.00 | | | 835 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 548.00 | | | 1 089 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 355 164.00 | | 2 355 164.00 | 2 355 164.00 |
FG Production vendue services | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 602.00 | | 2 428 602.00 | 2 428 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 294 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 679.00 | | | 2 439 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 365.00 | | | 2 335 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 565 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 744.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 034.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 430 691.00 | 70 004.00 | 287 103.00 | 430 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 114.00 | 246 114.00 | | 246 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | 2 676.00 | | 2 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 002.00 | 156 002.00 | | 156 002.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 235.00 | 474 547.00 | 287 103.00 | 835 235.00 |