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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 797.00 | | 769 797.00 | 769 797.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 590.00 | | 835 590.00 | 835 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
CU Autres participations | 765 867.00 | | 765 867.00 | 765 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
DK Provisions réglementées | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 073.00 | | | 529 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 764.00 | | | 212 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 527.00 | | | 742 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 590.00 | | | 835 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 253.00 | | | 288 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 764.00 | | | 212 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 594.00 | | | -13 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 769 797.00 | |