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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 080.00 | 7 919.00 | 79 161.00 | 87 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 080.00 | 7 919.00 | 84 161.00 | 92 080.00 |
060 Stock marchandises | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
072 Créances – Autres | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
084 Disponibilités | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 853.00 | | 227 853.00 | 227 853.00 |
110 Total général Actif | 319 933.00 | 7 919.00 | 312 014.00 | 319 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 979.00 | | | 675 979.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 981.00 | | | 675 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 481.00 | | | 420 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96 664.00 | | | -96 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -503.00 | | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 135 607.00 | | | 135 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
252 Charges sociales | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
262 Autres charges | 693.00 | | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 683.00 | | | 540 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |