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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 028.00 | 11 634.00 | 64 394.00 | 76 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 767.00 | 22 078.00 | 87 688.00 | 109 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 214.00 | 33 712.00 | 203 502.00 | 237 214.00 |
BT Marchandises | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 562.00 | | 176 562.00 | 176 562.00 |
BZ Autres créances | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CF Disponibilités | 296 242.00 | | 296 242.00 | 296 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 346.00 | | 552 346.00 | 552 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 560.00 | 33 712.00 | 755 848.00 | 789 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 291.00 | | | 313 291.00 |
DL TOTAL (I) | 323 291.00 | | | 323 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 362.00 | | | 164 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 557.00 | | | 432 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 848.00 | | | 755 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 404.00 | | | 366 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 876.00 | 106 876.00 | | 106 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 176 562.00 | 176 562.00 | | 176 562.00 |
VB T. V. A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 668.00 | 12 515.00 | 66 153.00 | 78 668.00 |
VI Groupe et associés | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 841.00 | 208 841.00 | | 208 841.00 |
VW T.V.A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 557.00 | 366 404.00 | 66 153.00 | 432 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
ST Autres comptes | 178 566.00 | | | 178 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
YT Sous‐traitance | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 898.00 | | | 312 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |