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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 42 492.00 | -42 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 246.00 | 754.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 195 537.00 | 42 739.00 | 7 152 799.00 | 7 195 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 796.00 | | 363 796.00 | 363 796.00 |
BZ Autres créances | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 550.00 | | 870 550.00 | 870 550.00 |
CF Disponibilités | 617 013.00 | | 617 013.00 | 617 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 987.00 | | 1 871 987.00 | 1 871 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 524.00 | 42 739.00 | 9 024 786.00 | 9 067 524.00 |
CU Autres participations | 7 194 537.00 | | 7 194 537.00 | 7 194 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 202.00 | | | 682 202.00 |
DL TOTAL (I) | 697 202.00 | | | 697 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 062.00 | | | 1 195 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
EA Autres dettes | 3 006 955.00 | | | 3 006 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 327 583.00 | | | 8 327 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 786.00 | | | 9 024 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 258.00 | | | 2 059 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 781.00 | | 787 781.00 | 787 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 781.00 | | 787 781.00 | 787 781.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 857.00 | | | 1 387 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 655.00 | | | 705 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 202.00 | | | 682 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 195 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 195 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 054.00 | 1 195 054.00 | | 1 195 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006 955.00 | 184 951.00 | 1 776 114.00 | 3 006 955.00 |
UP Prêts | | 1 267 900.00 | -1 267 900.00 | |
UX Autres créances clients | 363 796.00 | 363 796.00 | | 363 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 553 679.00 | 2 856 831.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 424.00 | 1 652 324.00 | -1 267 900.00 | 384 424.00 |
VW T.V.A. | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 327 583.00 | 2 059 258.00 | 4 632 945.00 | 8 327 583.00 |