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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 652.00 | 2 648.00 | 15 004.00 | 17 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 051.00 | 7 515.00 | 68 536.00 | 76 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 703.00 | 10 163.00 | 97 540.00 | 107 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 934.00 | 10 163.00 | 150 771.00 | 160 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
DL TOTAL (I) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
EA Autres dettes | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 771.00 | | | 150 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 263.00 | 52 263.00 | 14 000.00 | 66 263.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
ST Autres comptes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | | | 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |