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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 4 702.00 | 22 598.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 185.00 | 15 220.00 | 112 965.00 | 128 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 265.00 | 19 923.00 | 257 342.00 | 277 265.00 |
BT Marchandises | 477 225.00 | | 477 225.00 | 477 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
BZ Autres créances | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CF Disponibilités | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 836.00 | | 623 836.00 | 623 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 101.00 | 19 923.00 | 881 178.00 | 901 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 286.00 | | | 404 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 097.00 | | | 211 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 801.00 | | | 796 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 178.00 | | | 881 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 222.00 | | | 542 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 277 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 155 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 803.00 | 1 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 803.00 | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 097.00 | 211 097.00 | | 211 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 191.00 | 149 613.00 | 200 781.00 | 404 191.00 |
VI Groupe et associés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 369.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 463.00 | 99 833.00 | 7 630.00 | 107 463.00 |
VW T.V.A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 801.00 | 542 222.00 | 200 781.00 | 796 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |