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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 327.00 | 77 228.00 | 231 099.00 | 308 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 418.00 | 61 007.00 | 271 411.00 | 332 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 746.00 | 138 235.00 | 505 510.00 | 643 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 642.00 | | 216 642.00 | 216 642.00 |
BZ Autres créances | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CF Disponibilités | 161 228.00 | | 161 228.00 | 161 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 737.00 | | 464 737.00 | 464 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 483.00 | 138 235.00 | 970 248.00 | 1 108 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904.00 | -33.00 | | -904.00 |
DL TOTAL (I) | 9 062.00 | 9 966.00 | | 9 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 869.00 | 126.00 | | 10 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 869.00 | 126.00 | | 10 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 149.00 | 144 388.00 | | 476 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 085.00 | 89 321.00 | | 259 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 235.00 | 23 613.00 | | 77 235.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 676.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 316.00 | 288 000.00 | | 950 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 248.00 | 298 093.00 | | 970 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 394.00 | | 1 270 394.00 | 1 270 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 394.00 | | 1 270 394.00 | 1 270 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 457.00 | | | -13 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 33.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 539.00 | 173 339.00 | | 1 330 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 443.00 | 173 373.00 | | 1 331 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904.00 | -33.00 | | -904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 404.00 | | 502 343.00 | 141 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 358.00 | | 202 970.00 | 105 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 546.00 | | 298 873.00 | 33 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 444.00 | 118 792.00 | | 19 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | 60 676.00 | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 58 116.00 | | 2 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126.00 | 10 744.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 10 744.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 086.00 | 259 086.00 | | 259 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 216 642.00 | 216 642.00 | | 216 642.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 148.00 | 476 148.00 | | 476 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 509.00 | 303 509.00 | | 303 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 316.00 | 820 316.00 | 130 000.00 | 950 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |