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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 462.00 | | 692 462.00 | 692 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 402.00 | | 1 222 402.00 | 1 222 402.00 |
BZ Autres créances | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
CF Disponibilités | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 735.00 | | 1 303 735.00 | 1 303 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 529 940.00 | | 529 940.00 | 529 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DL TOTAL (I) | 157 122.00 | 150 000.00 | | 157 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 011.00 | | | 1 128 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 091 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 614.00 | 1 091 060.00 | | 1 146 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 735.00 | 1 241 060.00 | | 1 303 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 535.00 | | | -10 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 560.00 | | 1 222 402.00 | 1 188 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188 560.00 | 529 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 560.00 | 1 222 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 560.00 | | 529 940.00 | 1 188 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 011.00 | 161 765.00 | 640 387.00 | 1 128 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 500.00 | | | 1 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 614.00 | 180 368.00 | 640 387.00 | 1 146 614.00 |