| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 496.00 | | 500 496.00 | 500 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 780.00 | | 2 744 780.00 | 2 744 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 789 542.00 | | 789 542.00 | 789 542.00 |
CF Disponibilités | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 664.00 | | 822 664.00 | 822 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 444.00 | | 3 567 444.00 | 3 567 444.00 |
CU Autres participations | 2 223 134.00 | | 2 223 134.00 | 2 223 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 379.00 | | | -28 379.00 |
DL TOTAL (I) | 321 621.00 | | | 321 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 084.00 | | | 1 973 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 497.00 | | | 500 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 767 994.00 | | | 767 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 823.00 | | | 3 245 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 444.00 | | | 3 567 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 823.00 | | | 1 272 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 497.00 | | | 500 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 379.00 | | | -28 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 744 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 497.00 | 500 497.00 | | 500 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 994.00 | 767 994.00 | | 767 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 496.00 | | 500 496.00 | 500 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 473 497.00 | | | 2 473 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 542.00 | 789 542.00 | | 789 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 988.00 | 800 342.00 | 521 646.00 | 1 321 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 823.00 | 1 272 823.00 | | 3 245 823.00 |