| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 784.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 982.00 | | | 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | | | 860.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | | | -17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 442.00 | 12 665.00 | 61 340.00 | 88 442.00 |
VI Groupe et associés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 073.00 | 5 648.00 | 1 425.00 | 7 073.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 974.00 | 60 197.00 | 61 340.00 | 135 974.00 |