| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 76.00 | 174.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 947.00 | 28 305.00 | 150 642.00 | 178 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 405.00 | 9 580.00 | 46 824.00 | 56 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 602.00 | 37 962.00 | 247 640.00 | 285 602.00 |
BN En cours de production de biens | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 660.00 | | 341 660.00 | 341 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 262.00 | 37 962.00 | 589 300.00 | 627 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
DL TOTAL (I) | 392 141.00 | | | 392 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 159.00 | | | 197 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 300.00 | | | 589 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 302.00 | | | 188 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 352.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 962.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 146 948.00 | 146 948.00 | | 146 948.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 004.00 | 20 147.00 | 8 857.00 | 29 004.00 |
VI Groupe et associés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
VW T.V.A. | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 159.00 | 188 302.00 | 8 857.00 | 197 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
ST Autres comptes | 294 120.00 | | | 294 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
YT Sous‐traitance | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 520.00 | | | 139 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 186.00 | | | 440 186.00 |