| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 208.00 | 291.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 600.00 | 9 785.00 | 15 814.00 | 25 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 306.00 | 10 993.00 | 2 495 312.00 | 2 506 306.00 |
BT Marchandises | 202 554.00 | | 202 554.00 | 202 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BZ Autres créances | 152 604.00 | | 152 604.00 | 152 604.00 |
CF Disponibilités | 772 231.00 | | 772 231.00 | 772 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 239.00 | | 1 181 239.00 | 1 181 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 545.00 | 10 993.00 | 3 676 552.00 | 3 687 545.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 595.00 | | | 504 595.00 |
DL TOTAL (I) | 584 595.00 | | | 584 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 699.00 | | | 2 211 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 170.00 | | | 234 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 081.00 | | | 320 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 448.00 | | | 236 448.00 |
EA Autres dettes | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 957.00 | | | 3 091 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 552.00 | | | 3 676 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 514.00 | | | 1 081 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 170.00 | | | 234 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 530 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 2 506 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 2 479 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 993.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 081.00 | 320 081.00 | | 320 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 474.00 | 174 474.00 | | 174 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
UX Autres créances clients | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 699.00 | 201 256.00 | 814 142.00 | 2 211 699.00 |
VI Groupe et associés | 234 170.00 | 234 170.00 | | 234 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 462 000.00 | | | 2 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 453.00 | 206 453.00 | | 206 453.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 957.00 | 1 081 514.00 | 814 142.00 | 3 091 957.00 |