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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 606.00 | | 173 606.00 | 173 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 628.00 | 26 037.00 | -7 410.00 | 18 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 472.00 | 26 037.00 | 638 434.00 | 664 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BT Marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
BZ Autres créances | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CF Disponibilités | 244 242.00 | | 244 242.00 | 244 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 197.00 | | 332 197.00 | 332 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 668.00 | 26 037.00 | 970 631.00 | 996 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 419.00 | | | 205 419.00 |
DL TOTAL (I) | 215 419.00 | | | 215 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165.00 | | | 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 293.00 | | | 548 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 212.00 | | | 755 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 631.00 | | | 970 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 664 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 293.00 | 88 535.00 | 360 401.00 | 548 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 634.00 | 63 396.00 | 2 238.00 | 65 634.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 212.00 | 295 289.00 | 360 566.00 | 755 212.00 |