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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 689.00 | 1 900.00 | 18 789.00 | 20 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 183.00 | 13 537.00 | 256 646.00 | 270 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 112.00 | 15 437.00 | 302 675.00 | 318 112.00 |
BT Marchandises | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BZ Autres créances | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CF Disponibilités | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 186.00 | | 301 186.00 | 301 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 298.00 | 15 437.00 | 603 861.00 | 619 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 123.00 | | | -150 123.00 |
DL TOTAL (I) | -140 123.00 | | | -140 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 757.00 | | | 251 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 984.00 | | | 743 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 861.00 | | | 603 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 134.00 | | 387 134.00 | 387 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 134.00 | | 387 134.00 | 387 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 932.00 | | | 397 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 055.00 | | | 548 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 123.00 | | | -150 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 112.00 | | | 318 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 112.00 | | | 318 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 872.00 | | | 290 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 872.00 | | | 290 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 236 708.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 757.00 | 251 757.00 | | 251 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 740.00 | 65 500.00 | 27 240.00 | 92 740.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 984.00 | 393 984.00 | 236 708.00 | 743 984.00 |