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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 050.00 | | 2 122 050.00 | 2 122 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 259 507.00 | | 259 507.00 | 259 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 802.00 | | 307 802.00 | 307 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 852.00 | | 2 429 852.00 | 2 429 852.00 |
CU Autres participations | 2 122 050.00 | | 2 122 050.00 | 2 122 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
DK Provisions réglementées | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 546.00 | | | 1 260 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 007.00 | | | 802 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 391.00 | | | 354 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 307.00 | | | 1 169 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 852.00 | | | 2 429 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 974.00 | | | 476 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 122 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122 050.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 391.00 | 354 391.00 | | 354 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 942.00 | 109 609.00 | 562 901.00 | 801 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 307.00 | 476 974.00 | 562 901.00 | 1 169 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 883.00 | | | 24 883.00 |