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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 677 811.00 | | 4 677 811.00 | 4 677 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 811.00 | | 4 677 811.00 | 4 677 811.00 |
BN En cours de production de biens | 291 260.00 | | 291 260.00 | 291 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 544.00 | | 398 544.00 | 398 544.00 |
BZ Autres créances | 733 689.00 | | 733 689.00 | 733 689.00 |
CF Disponibilités | 2 447 881.00 | | 2 447 881.00 | 2 447 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 373.00 | | 3 871 373.00 | 3 871 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 184.00 | | 8 549 184.00 | 8 549 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 710.00 | | | 1 693 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 710.00 | | | 1 694 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 513.00 | | | 4 821 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 840.00 | | | 1 438 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 017.00 | | | 582 017.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 475.00 | | | 6 854 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 184.00 | | | 8 549 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 475.00 | | | 2 804 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 677 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 677 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 677 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 677 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 056.00 | 552 056.00 | | 552 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 398 544.00 | 398 544.00 | | 398 544.00 |
VC Groupe et associés | 724 189.00 | 724 189.00 | | 724 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 821 493.00 | 771 493.00 | 3 085 714.00 | 4 821 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 840.00 | 1 438 840.00 | | 1 438 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 571.00 | | | 578 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 232.00 | 1 132 232.00 | | 1 132 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 475.00 | 2 804 475.00 | 3 085 714.00 | 6 854 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 638.00 | | | 447 638.00 |
ST Autres comptes | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 811.00 | | | 503 811.00 |