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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 622.00 | 11 816.00 | 12 438.00 |
040 Immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 938.00 | 622.00 | 39 316.00 | 39 938.00 |
060 Stock marchandises | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
084 Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
110 Total général Actif | 71 824.00 | 622.00 | 71 203.00 | 71 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 247.00 | | | -16 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 762.00 | | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 255.00 | | | -8 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 274.00 | | | 5 274.00 |