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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 764.00 | 6 958.00 | 7 805.00 | 14 764.00 |
CF Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 309.00 | 6 958.00 | 32 350.00 | 39 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 349.00 | 6 958.00 | 32 390.00 | 39 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 068.00 | | | -7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 068.00 | | | -7 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |