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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 169.00 | 3 076.00 | 7 093.00 | 10 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 029.00 | 3 076.00 | 2 114 953.00 | 2 118 029.00 |
BT Marchandises | 155 019.00 | 1 912.00 | 153 107.00 | 155 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BZ Autres créances | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CF Disponibilités | 418 600.00 | | 418 600.00 | 418 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 111.00 | 1 912.00 | 624 199.00 | 626 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 140.00 | 4 988.00 | 2 739 152.00 | 2 744 140.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 789.00 | | | 230 789.00 |
DL TOTAL (I) | 260 789.00 | | | 260 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 133.00 | | | 1 894 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 405.00 | | | 273 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 363.00 | | | 2 478 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 152.00 | | | 2 739 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 708.00 | | | 554 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 118 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 405.00 | 273 405.00 | | 273 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 133.00 | 170 478.00 | 685 328.00 | 1 894 133.00 |
VI Groupe et associés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 264 270.00 | | | 2 264 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 137.00 | | | 170 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 722.00 | 52 492.00 | 14 230.00 | 66 722.00 |
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 363.00 | 554 708.00 | 685 328.00 | 2 478 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
ST Autres comptes | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
YT Sous‐traitance | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 937.00 | | | 241 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |