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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 100.00 | | 429 100.00 | 429 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 519.00 | 13 055.00 | 94 464.00 | 107 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 464.00 | 13 388.00 | 527 075.00 | 540 464.00 |
BT Marchandises | 99 179.00 | | 99 179.00 | 99 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 141 492.00 | | 141 492.00 | 141 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 515.00 | | 283 515.00 | 283 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 978.00 | 13 388.00 | 810 590.00 | 823 978.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
DL TOTAL (I) | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 988.00 | | | 521 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
EA Autres dettes | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 064.00 | | | 717 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 590.00 | | | 810 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 988.00 | 56 924.00 | 218 143.00 | 521 988.00 |
VI Groupe et associés | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 584.00 | 42 844.00 | 2 740.00 | 45 584.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 064.00 | 252 000.00 | 218 143.00 | 717 064.00 |