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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 162.00 | 4 638.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 436 528.00 | | 436 528.00 | 436 528.00 |
AP Constructions | 268 412.00 | 13 605.00 | 254 808.00 | 268 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 572.00 | 16 492.00 | 143 080.00 | 159 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 681.00 | 31 180.00 | 384 501.00 | 415 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 771.00 | 62 438.00 | 1 236 333.00 | 1 298 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BZ Autres créances | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
CF Disponibilités | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 953.00 | | 264 953.00 | 264 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 724.00 | 62 438.00 | 1 501 285.00 | 1 563 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 393.00 | | | 837 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 212.00 | | | 390 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 061.00 | | | 103 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 558.00 | | | 1 420 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 285.00 | | | 1 501 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 948.00 | | 1 126 948.00 | 1 126 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 948.00 | | 1 126 948.00 | 1 126 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 964.00 | | | 1 402 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 236.00 | | | 1 402 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 438.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 212.00 | 390 212.00 | | 390 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 393.00 | 126 556.00 | 514 853.00 | 837 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 003.00 | 73 265.00 | 12 738.00 | 86 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 558.00 | 709 721.00 | 514 853.00 | 1 420 558.00 |