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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
CF Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 203.00 | | 562 203.00 | 562 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
DL TOTAL (I) | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 198.00 | | | 420 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 829.00 | | | 470 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 203.00 | | | 562 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 829.00 | | | 470 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 198.00 | 420 198.00 | | 420 198.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 810.00 | | | 462 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 136.00 | 552 136.00 | | 552 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 829.00 | 470 829.00 | | 470 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375.00 | | | 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |