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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 583.00 | 7 033.00 | 18 550.00 | 25 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 583.00 | 7 033.00 | 1 368 550.00 | 1 375 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BZ Autres créances | 154 849.00 | | 154 849.00 | 154 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 518 022.00 | | 518 022.00 | 518 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 786.00 | | 1 485 786.00 | 1 485 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 369.00 | 7 033.00 | 2 854 336.00 | 2 861 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
DG Autres réserves | 891 337.00 | | | 891 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 348.00 | 1 038 249.00 | | 78 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 597.00 | 2 388 249.00 | | 2 371 597.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 475 340.00 | 580 626.00 | | 475 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 23 737.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 052.00 | 12 916.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 739.00 | 617 565.00 | | 482 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 336.00 | 3 005 814.00 | | 2 854 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 10 822.00 | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 615.00 | 1 058 740.00 | | 118 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 267.00 | 20 491.00 | | 40 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 348.00 | 1 038 249.00 | | 78 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 5 465.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 5 465.00 | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 340.00 | 128 099.00 | 347 241.00 | 475 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 739.00 | 135 498.00 | 347 241.00 | 482 739.00 |