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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 994 300.00 | | 994 300.00 | 994 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 308.00 | 2 332.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | 1 200.00 | 6 230.00 | 7 430.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 391.00 | 1 508.00 | 1 021 883.00 | 1 023 391.00 |
BT Marchandises | 175 342.00 | | 175 342.00 | 175 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CF Disponibilités | 144 054.00 | | 144 054.00 | 144 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 324.00 | | 462 324.00 | 462 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 714.00 | 1 508.00 | 1 484 206.00 | 1 485 714.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 338.00 | | | 245 338.00 |
DL TOTAL (I) | 246 338.00 | | | 246 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 838.00 | | | 828 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 053.00 | | | 204 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 868.00 | | | 1 237 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 206.00 | | | 1 484 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 140.00 | | | 482 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 023 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
UX Autres créances clients | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 838.00 | 73 109.00 | 296 863.00 | 828 838.00 |
VI Groupe et associés | 172 776.00 | 172 776.00 | | 172 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 510.00 | | | 901 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 548.00 | 94 318.00 | 17 230.00 | 111 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 868.00 | 482 140.00 | 296 863.00 | 1 237 868.00 |