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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 1 607.00 | 3 573.00 | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 697 687.00 | | 697 687.00 | 697 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 1 174.00 | 3 594.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 302.00 | 2 348.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 445.00 | 3 083.00 | 707 363.00 | 710 445.00 |
BT Marchandises | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
BZ Autres créances | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CF Disponibilités | 169 339.00 | | 169 339.00 | 169 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 378.00 | | 336 378.00 | 336 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 823.00 | 3 083.00 | 1 043 741.00 | 1 046 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
DL TOTAL (I) | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 766.00 | | | 565 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 309.00 | | | 162 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 950.00 | | | 942 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 741.00 | | | 1 043 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 945.00 | | | 426 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 710 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 083.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 309.00 | 162 309.00 | | 162 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 766.00 | 49 761.00 | 202 308.00 | 565 766.00 |
VI Groupe et associés | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 983.00 | 67 823.00 | 160.00 | 67 983.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 951.00 | 426 946.00 | 202 308.00 | 942 951.00 |