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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 850.00 | | 2 116 850.00 | 2 116 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 462.00 | | 263 462.00 | 263 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 312.00 | | 2 380 312.00 | 2 380 312.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 554.00 | | | 792 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 554.00 | | | 1 092 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 765.00 | | | 750 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
EA Autres dettes | 379 334.00 | | | 379 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 757.00 | | | 1 287 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 312.00 | | | 2 380 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 339.00 | | | 605 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 001.00 | | | 940 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 446.00 | | | 147 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 554.00 | | | 792 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 116 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 938.00 | 420 938.00 | | 420 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 766.00 | 68 348.00 | 544 894.00 | 750 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 108.00 | 138 258.00 | 16 850.00 | 155 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 758.00 | 605 340.00 | 544 894.00 | 1 287 758.00 |