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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 744.00 | 31 148.00 | 4 596.00 | 35 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 972.00 | 23 737.00 | 13 236.00 | 36 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 387.00 | 71 323.00 | 225 064.00 | 296 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 361.00 | 21 019.00 | 242 343.00 | 263 361.00 |
BZ Autres créances | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CF Disponibilités | 203 440.00 | | 203 440.00 | 203 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 614.00 | 21 019.00 | 521 596.00 | 542 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 001.00 | 92 342.00 | 746 659.00 | 839 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 971.00 | | | 639 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 659.00 | | | 746 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 971.00 | | | 639 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 128.00 | 297 128.00 | | 297 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 360.00 | 297 128.00 | 2 232.00 | 299 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 334.00 | 609 334.00 | | 609 334.00 |