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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 886 927.00 | | 2 886 927.00 | 2 886 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 445.00 | | 2 148 445.00 | 2 148 445.00 |
BZ Autres créances | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CF Disponibilités | 385 697.00 | | 385 697.00 | 385 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 287.00 | | 5 482 287.00 | 5 482 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 287.00 | | 5 482 287.00 | 5 482 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 462.00 | | | -13 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 063.00 | -13 462.00 | | -9 063.00 |
DL TOTAL (I) | -21 526.00 | -12 462.00 | | -21 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 664 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 017.00 | 67 308.00 | | 333 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 857.00 | 170 670.00 | | 405 857.00 |
EA Autres dettes | 220 143.00 | 440 000.00 | | 220 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 544 795.00 | 934 487.00 | | 4 544 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 814.00 | 2 277 219.00 | | 5 503 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 287.00 | 2 264 756.00 | | 5 482 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 678 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 831.00 | 1 208 098.00 | | 1 678 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 894.00 | 1 221 561.00 | | 1 687 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 063.00 | -13 462.00 | | -9 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 018.00 | 333 018.00 | | 333 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 144.00 | 220 144.00 | | 220 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 544 796.00 | 4 544 796.00 | | 4 544 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 445.00 | 2 148 445.00 | | 2 148 445.00 |
VB T. V. A. | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 663.00 | 2 209 663.00 | | 2 209 663.00 |
VW T.V.A. | 405 857.00 | 405 857.00 | | 405 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 815.00 | 5 503 815.00 | | 5 503 815.00 |