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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 599.00 | 802.00 | 796.00 | 1 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 340.00 | 11 946.00 | 103 395.00 | 115 340.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 954.00 | 12 748.00 | 104 206.00 | 116 954.00 |
060 Stock marchandises | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
110 Total général Actif | 177 673.00 | 12 748.00 | 164 925.00 | 177 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 908.00 | | | -16 908.00 |
242 Autres charges externes. | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
252 Charges sociales | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 674.00 | | | -24 674.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 118.00 | | | -25 118.00 |