| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 254.00 | 4 973.00 | 5 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 227.00 | 254.00 | 9 973.00 | 10 227.00 |
BT Marchandises | 209 836.00 | | 209 836.00 | 209 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 195.00 | 220.00 | 13 975.00 | 14 195.00 |
BZ Autres créances | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CF Disponibilités | 211 109.00 | | 211 109.00 | 211 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 487.00 | 220.00 | 512 267.00 | 512 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 714.00 | 474.00 | 522 240.00 | 522 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DL TOTAL (I) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 649.00 | | | 336 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 078.00 | | | 106 078.00 |
EA Autres dettes | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 647.00 | | | 484 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 240.00 | | | 522 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 649.00 | 336 649.00 | | 336 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 542.00 | 91 542.00 | 5 000.00 | 96 542.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 647.00 | 484 647.00 | | 484 647.00 |