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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 54 455 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 833 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 749 854.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 651 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 938 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 988 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 355 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 281 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 172 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 208 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 837 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 775 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 829 054.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 648 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 086 000.00 | 3 804 000.00 | | 4 086 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 038 000.00 | 21 489 000.00 | | 24 038 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 320 000.00 | 12 320 000.00 | | 12 320 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | -122 000.00 | -1 000.00 | | -122 000.00 |
DH Report à nouveau | -194.00 | | | -194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 827.00 | -194.00 | | 134 827.00 |
DK Provisions réglementées | 120 619.00 | | | 120 619.00 |
DL TOTAL (I) | 41 891 000.00 | 37 492 000.00 | | 41 891 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 832 000.00 | 1 203 000.00 | | 832 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 000.00 | 1 203 000.00 | | 832 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 857 500.00 | 6 500 000.00 | | 6 857 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 445 000.00 | 31 996 000.00 | | 24 445 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 548.00 | 750 000.00 | | 1 588 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 372.00 | | | 198 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641 000.00 | 13 837 000.00 | | 9 641 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 532.00 | | | 1 168 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699 999.00 | 6 584 747.00 | | 1 699 999.00 |
EA Autres dettes | 25 985 000.00 | 36 828 000.00 | | 25 985 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 051 000.00 | 82 259 000.00 | | 60 051 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 775 000.00 | 121 954 000.00 | | 102 775 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724 239.00 | 6 719 264.00 | | 6 724 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 689 000.00 | -121 000.00 | | 1 689 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 1 000 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 608 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 997 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 608 000.00 | |
FM Production stockée | | | -17 224 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 825 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 561 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 929 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 619.00 | | | 151 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 119.00 | | | 157 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 119.00 | | | -157 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 000.00 | -133 000.00 | | -272 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 302.00 | | | 3 991 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 475.00 | 194.00 | | 3 856 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 827.00 | -194.00 | | 134 827.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 000.00 | 18 000.00 | | -32 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 569 000.00 | -121 000.00 | | 1 569 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 569 000.00 | 121 000.00 | | 1 569 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 308 054.00 | | 749 854.00 | 19 308 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 000.00 | 19 578 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 000.00 | 19 578 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 308 054.00 | | 749 854.00 | 19 308 054.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 857 500.00 | | 6 857 500.00 | 6 857 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 226.00 | 272 226.00 | | 272 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 976.00 | 524 976.00 | | 524 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699 999.00 | 1 699 999.00 | | 1 699 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 854.00 | 749 854.00 | | 749 854.00 |
UX Autres créances clients | 688 800.00 | 688 800.00 | | 688 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VC Groupe et associés | 47 542 699.00 | -81 480.00 | 47 624 179.00 | 47 542 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 358.00 | 2 222 358.00 | | 2 222 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 560 000.00 | | 8 860 000.00 | 14 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 548.00 | 1 588 548.00 | | 1 588 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 743.00 | 365 743.00 | | 365 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 421 172.00 | 1 796 992.00 | 47 624 179.00 | 49 421 172.00 |
VW T.V.A. | 175 575.00 | 175 575.00 | | 175 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 141 739.00 | 6 724 239.00 | 15 717 500.00 | 28 141 739.00 |