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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 400.00 | 8 963.00 | 35 437.00 | 44 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 741.00 | 7 026.00 | 28 715.00 | 35 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 241.00 | 15 989.00 | 66 252.00 | 82 241.00 |
060 Stock marchandises | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
072 Créances – Autres | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
084 Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
110 Total général Actif | 163 240.00 | 15 989.00 | 147 251.00 | 163 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 720.00 | 37 340.00 | | 388 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 876.00 | 95 235.00 | | 694 876.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 083 687.00 | 132 575.00 | | 1 083 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 139.00 | 35 466.00 | | 279 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 577.00 | -4 071.00 | | -13 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 617.00 | 543.00 | | 1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 259 522.00 | 79 411.00 | | 259 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | 1 050.00 | | 7 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 429 463.00 | | | 429 463.00 |
252 Charges sociales | 104 588.00 | | | 104 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 494.00 | 495.00 | | 15 494.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 083 383.00 | 112 895.00 | | 1 083 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 303.00 | 19 680.00 | | 303.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 14.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 467.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 2 880.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21.00 | 16 319.00 | | 21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 127.00 | | | 160 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |