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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BZ Autres créances | 744 519.00 | | 744 519.00 | 744 519.00 |
CF Disponibilités | 1 786 843.00 | 13 555.00 | 1 773 287.00 | 1 786 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 783.00 | 13 555.00 | 2 554 227.00 | 2 567 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 783.00 | 13 555.00 | 3 974 227.00 | 3 987 783.00 |
CU Autres participations | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 001.00 | | | 3 980 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 323.00 | | | -15 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 677.00 | | | 3 964 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 227.00 | | | 3 974 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 110.00 | | | 3 532 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 433.00 | | | 3 547 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 323.00 | | | -15 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 920 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500 000.00 | 1 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500 000.00 | 1 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 556.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VC Groupe et associés | 737 766.00 | 737 766.00 | | 737 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 940.00 | 780 940.00 | | 780 940.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |