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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 565.00 | 1 973.00 | 10 592.00 | 12 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 165.00 | 1 973.00 | 14 192.00 | 16 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 843.00 | | 186 843.00 | 186 843.00 |
BZ Autres créances | 212 064.00 | | 212 064.00 | 212 064.00 |
CF Disponibilités | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 280.00 | | 427 280.00 | 427 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 445.00 | 1 973.00 | 441 472.00 | 443 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 126.00 | | | 189 126.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 206.00 | | | 352 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 472.00 | | | 441 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 206.00 | | | 352 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 308.00 | | 567 308.00 | 567 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 308.00 | | 567 308.00 | 567 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 8 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 143.00 | | | 570 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 878.00 | | | 555 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 843.00 | 186 843.00 | | 186 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VC Groupe et associés | 207 183.00 | 207 183.00 | | 207 183.00 |
VI Groupe et associés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 919.00 | 402 919.00 | | 402 919.00 |
VW T.V.A. | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 206.00 | 352 206.00 | | 352 206.00 |