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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 043.00 | 2 257.00 | 21 786.00 | 24 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 593.00 | 2 257.00 | 142 336.00 | 144 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CF Disponibilités | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 073.00 | | 155 073.00 | 155 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 667.00 | 2 257.00 | 297 409.00 | 299 667.00 |
CU Autres participations | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
DL TOTAL (I) | -7 598.00 | | | -7 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
EA Autres dettes | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 008.00 | | | 305 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 409.00 | | | 297 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 008.00 | | | 305 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 617.00 | 144 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 617.00 | 24 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VI Groupe et associés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
VW T.V.A. | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 008.00 | 305 008.00 | | 305 008.00 |