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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 119.00 | 567.00 | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 148.00 | 3 429.00 | 25 719.00 | 29 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 834.00 | 3 548.00 | 26 286.00 | 29 834.00 |
060 Stock marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
072 Créances – Autres | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
084 Disponibilités | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
110 Total général Actif | 47 823.00 | 3 548.00 | 44 275.00 | 47 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 732.00 | | | 109 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 293.00 | | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
242 Autres charges externes. | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
252 Charges sociales | 424.00 | | | 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 686.00 | | | 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |