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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 360.00 | 929.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 7 312.00 | 7 956.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 223.00 | 69 133.00 | 158 090.00 | 227 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 832.00 | 76 805.00 | 219 026.00 | 295 832.00 |
BT Marchandises | 1 320 236.00 | 668.00 | 1 319 567.00 | 1 320 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
BZ Autres créances | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
CF Disponibilités | 322 131.00 | | 322 131.00 | 322 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 113.00 | 668.00 | 1 860 444.00 | 1 861 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 946.00 | 77 474.00 | 2 079 471.00 | 2 156 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 797.00 | 94 947.00 | | 303 797.00 |
DL TOTAL (I) | 408 745.00 | 104 947.00 | | 408 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 922.00 | 443 159.00 | | 310 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 728.00 | 131 426.00 | | 90 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 446.00 | 802 797.00 | | 966 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 543.00 | 86 727.00 | | 184 543.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | 1 688.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 726.00 | 1 465 800.00 | | 1 670 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 471.00 | 1 570 747.00 | | 2 079 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 852 418.00 | | 4 852 418.00 | 4 852 418.00 |
FG Production vendue services | 679 421.00 | | 679 421.00 | 679 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 840.00 | | 5 531 840.00 | 5 531 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 430 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 102 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 732.00 | 32 585.00 | | 102 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 354.00 | 1 866 709.00 | | 5 556 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 556.00 | 1 771 761.00 | | 5 252 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 797.00 | 94 947.00 | | 303 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 020.00 | 54 786.00 | | 22 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 258.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 917.00 | 54 528.00 | | 21 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 923.00 | 310 923.00 | | 310 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 446.00 | 966 446.00 | | 966 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 544.00 | 184 544.00 | | 184 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 746.00 | 218 746.00 | | 218 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 296.00 | 218 746.00 | 49 550.00 | 268 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 998.00 | 1 579 998.00 | | 1 579 998.00 |