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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 872.00 | 801.00 | 14 070.00 | 14 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 872.00 | 801.00 | 164 070.00 | 164 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 269.00 | 801.00 | 260 467.00 | 261 269.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
DL TOTAL (I) | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 467.00 | | | 260 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 398.00 | | | 222 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 318.00 | 138 318.00 | | 138 318.00 |
VI Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 973.00 | | | 155 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 260.00 | 177 260.00 | | 177 260.00 |